績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.02% | -0.23% | -1.19% | -0.08% | 4.56% | 2.16% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.74% | -4.88% | -5.77% | -1.72% | 2.62% | 3.68% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.48% | 1.09% | 2.42% | 1.23% | 6.41% | 20.28% | 20.85% | 29.19% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 18% | 19% | 20% | 19% | 27% | 53% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 75.9200 | -0.3100 | -0.41% |
| 2025/04/16 | 76.2300 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 76.3100 | 0.2100 | 0.28% |
| 2025/04/14 | 76.1000 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/04/13 | 76.2600 | 0.5400 | 0.71% |
| 2025/04/10 | 75.7200 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/04/09 | 75.8600 | -0.3700 | -0.49% |
| 2025/04/08 | 76.2300 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 76.3700 | -0.4000 | -0.52% |
| 2025/04/06 | 76.7700 | -1.1000 | -1.41% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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